| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 5 464.00 | 1 316.00 | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 415 388.00 | | 415 388.00 | 415 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 601.00 | 14 251.00 | 9 350.00 | 23 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 270.00 | 201 375.00 | 4 895.00 | 206 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 768.00 | 221 090.00 | 471 678.00 | 692 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
BZ Autres créances | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
CF Disponibilités | 735 110.00 | | 735 110.00 | 735 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 250.00 | | 1 503 250.00 | 1 503 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 018.00 | 221 090.00 | 1 974 928.00 | 2 196 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DG Autres réserves | 1 199 846.00 | 1 187 074.00 | | 1 199 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | 12 772.00 | | 28 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 519.00 | 1 285 866.00 | | 1 314 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 073.00 | 168.00 | | 250 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 569.00 | 80 263.00 | | 141 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 484.00 | 118 773.00 | | 151 484.00 |
EA Autres dettes | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 410.00 | 316 488.00 | | 660 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 928.00 | 1 602 354.00 | | 1 974 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 410.00 | 316 488.00 | | 660 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 409.00 | 260 305.00 | 1 490 714.00 | 1 230 409.00 |
FG Production vendue services | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 552.00 | 260 305.00 | 1 507 857.00 | 1 247 552.00 |
FM Production stockée | | | -25 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 266.00 | 39 004.00 | | 13 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 3 651.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 507.00 | 3 651.00 | | 9 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 10 107.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 10 107.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 289.00 | -6 456.00 | | 8 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 993.00 | -123 007.00 | | -76 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 484.00 | 1 741 223.00 | | 1 527 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 831.00 | 1 728 451.00 | | 1 498 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 652.00 | 12 772.00 | | 28 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 928.00 | | 14 347.00 | 679 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 692 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 229 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 168.00 | | | 422 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 666.00 | | 12 712.00 | 218 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 095.00 | | 1 635.00 | 39 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 755.00 | 6 826.00 | 491.00 | 214 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 360.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 651.00 | 6 466.00 | 491.00 | 209 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
UX Autres créances clients | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 077.00 | 296 347.00 | 40 730.00 | 337 077.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 410.00 | 660 410.00 | | 660 410.00 |