| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
AN Terrains | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 484.00 | 89 304.00 | 6 180.00 | 95 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 048.00 | 228 725.00 | 6 322.00 | 235 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 696.00 | 457 167.00 | 35 529.00 | 492 696.00 |
BT Marchandises | 189 678.00 | 49 659.00 | 140 019.00 | 189 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 876.00 | 79 307.00 | 1 162 568.00 | 1 241 876.00 |
BZ Autres créances | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CF Disponibilités | 984 650.00 | | 984 650.00 | 984 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 549.00 | | 119 549.00 | 119 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 584.00 | 128 966.00 | 2 452 618.00 | 2 581 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 422.00 | 586 133.00 | 2 488 290.00 | 3 074 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | | 383 753.00 | | |
DH Report à nouveau | 30 402.00 | 116 517.00 | | 30 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 882.00 | 410 132.00 | | 744 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 150.00 | 1 256 268.00 | | 1 121 150.00 |
DP Provisions pour risques | 185 142.00 | 225 233.00 | | 185 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 707.00 | 161 130.00 | | 151 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 849.00 | 386 363.00 | | 336 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 148.00 | 28 718.00 | | 57 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 421.00 | 386 033.00 | | 364 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 336.00 | 516 902.00 | | 604 336.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 5 007.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 290.00 | 936 660.00 | | 1 030 290.00 |
ED (V) | | 137.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 290.00 | 2 579 428.00 | | 2 488 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 188 470.00 | | 6 188 470.00 | 6 188 470.00 |
FG Production vendue services | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 876.00 | | 6 259 876.00 | 6 259 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -482.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 821.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | 821.00 | | 11 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 635.00 | 821.00 | | 10 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 664.00 | 160 580.00 | | 278 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 638.00 | 5 585 956.00 | | 6 503 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 756.00 | 5 175 825.00 | | 5 758 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 882.00 | 410 132.00 | | 744 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 180.00 | | 900.00 | 492 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 731.00 | | 900.00 | 343 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 417.00 | 12 855.00 | | 444 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 111.00 | 12 855.00 | | 319 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 363.00 | 142.00 | 49 656.00 | 386 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 020.00 | 49 659.00 | 10 020.00 | 10 020.00 |
6T Sur comptes clients | 67 786.00 | 22 102.00 | 10 581.00 | 67 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 806.00 | 71 761.00 | 20 600.00 | 77 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 168.00 | 71 903.00 | 70 256.00 | 464 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 421.00 | 364 421.00 | | 364 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 707.00 | 187 707.00 | | 187 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 622.00 | 130 622.00 | | 130 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 143.00 | 1 221 143.00 | | 1 221 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 054.00 | 1 382 294.00 | 43 760.00 | 1 426 054.00 |
VW T.V.A. | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 143.00 | 973 143.00 | | 973 143.00 |