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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
AH Fonds commercial | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
AN Terrains | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
AP Constructions | 21 882.00 | 9 628.00 | 12 254.00 | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 031.00 | 92 830.00 | 5 201.00 | 98 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 410.00 | 117 319.00 | 216 091.00 | 333 410.00 |
BZ Autres créances | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 240 817.00 | | 240 817.00 | 240 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 332.00 | 117 319.00 | 472 013.00 | 589 332.00 |
CU Autres participations | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 318 976.00 | | | 318 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
EA Autres dettes | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 013.00 | | | 472 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 564.00 | |
FG Production vendue services | 439 818.00 | | 48 254.00 | 439 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 818.00 | | 439 818.00 | 439 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 075.00 | | | -6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 225.00 | | | 452 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 227.00 | | | 427 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 564.00 | | 159.00 | 338 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 314.00 | 29 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 333 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 050.00 | | 159.00 | 35 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 873.00 | 3 447.00 | | 113 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 012.00 | 3 447.00 | | 99 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 282.00 | 15 106.00 | 7 176.00 | 22 282.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
ST Autres comptes | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
YT Sous‐traitance | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 414.00 | | | 141 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 740.00 | | | 183 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |