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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
AH Fonds commercial | 177 389.00 | | 177 389.00 | 177 389.00 |
AP Constructions | 77 965.00 | 58 684.00 | 19 281.00 | 77 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 264.00 | 184 098.00 | 23 166.00 | 207 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 155.00 | 106 074.00 | 53 081.00 | 159 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 905.00 | 359 293.00 | 287 612.00 | 646 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 443 398.00 | | 443 398.00 | 443 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 433.00 | | 562 433.00 | 562 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 339.00 | 359 293.00 | 850 046.00 | 1 209 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 977.00 | | | 165 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DG Autres réserves | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DH Report à nouveau | 228 047.00 | | | 228 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 074.00 | | | 147 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 682 077.00 | | | 682 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 887.00 | | | 145 887.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 046.00 | | | 850 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 344.00 | 46 008.00 | 15 059.00 | 328 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 907.00 | 46 008.00 | 15 059.00 | 317 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 755.00 | 118 060.00 | 14 695.00 | 132 755.00 |