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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 15 441.00 | 12 960.00 | 2 481.00 | 15 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 1 918.00 | 342.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 826.00 | 159 889.00 | 21 937.00 | 181 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 635.00 | 175 917.00 | 89 719.00 | 265 635.00 |
BT Marchandises | 242 898.00 | 27 597.00 | 215 301.00 | 242 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 325 367.00 | | 325 367.00 | 325 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 758.00 | 27 597.00 | 573 161.00 | 600 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 393.00 | 203 514.00 | 662 880.00 | 866 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 330 150.00 | 240 792.00 | | 330 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 876.00 | 89 358.00 | | 52 876.00 |
DL TOTAL (I) | 424 951.00 | 372 075.00 | | 424 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 338.00 | 21 338.00 | | 51 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 858.00 | 95 963.00 | | 96 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 671.00 | 44 737.00 | | 33 671.00 |
EA Autres dettes | 56 061.00 | 74 180.00 | | 56 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 928.00 | 236 217.00 | | 237 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 880.00 | 608 292.00 | | 662 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 928.00 | 236 217.00 | | 237 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 256.00 | | 946 256.00 | 946 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 256.00 | | 946 256.00 | 946 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 289.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 1 289.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 1 289.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | 20 749.00 | | 11 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 100.00 | 987 859.00 | | 975 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 223.00 | 898 501.00 | | 922 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 876.00 | 89 358.00 | | 52 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 424.00 | | 1.00 | 268 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 265 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 199 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 316.00 | | 1.00 | 202 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 900.00 | 7 807.00 | 2 790.00 | 170 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 750.00 | 7 807.00 | 2 790.00 | 169 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 094.00 | 27 597.00 | 20 094.00 | 20 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 094.00 | 27 597.00 | 20 094.00 | 20 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 094.00 | 27 597.00 | 20 094.00 | 20 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 597.00 | 20 094.00 | |