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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 960.00 | 56 844.00 | 117.00 | 56 960.00 |
AH Fonds commercial | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 215.00 | 135 078.00 | 29 137.00 | 164 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 287.00 | 614 191.00 | 33 096.00 | 647 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 922.00 | 806 703.00 | 146 219.00 | 952 922.00 |
BT Marchandises | 545 654.00 | | 545 654.00 | 545 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BZ Autres créances | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
CF Disponibilités | 1 116 523.00 | | 1 116 523.00 | 1 116 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 215.00 | | 1 755 215.00 | 1 755 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 137.00 | 806 703.00 | 1 901 434.00 | 2 708 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
DG Autres réserves | 1 418 420.00 | 1 485 082.00 | | 1 418 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 548.00 | 218 338.00 | | 89 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 399.00 | 1 944 851.00 | | 1 749 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 795.00 | 70 575.00 | | 68 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 240.00 | 85 081.00 | | 83 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 035.00 | 155 656.00 | | 152 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 434.00 | 2 100 507.00 | | 1 901 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 034.00 | | 579.00 | 967 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 692.00 | 952 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 692.00 | 811 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 614.00 | | 579.00 | 825 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 831.00 | 13 169.00 | 5 297.00 | 798 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 397.00 | 13 169.00 | 5 297.00 | 741 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |