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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 9 315.00 | 2 506.00 | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 213 570.00 | 184 974.00 | 28 596.00 | 213 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 252.00 | 37 608.00 | 9 644.00 | 47 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 631.00 | 217 594.00 | 78 037.00 | 295 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 274.00 | 449 491.00 | 198 783.00 | 648 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BP En cours de production de services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 544 202.00 | 22 598.00 | 521 603.00 | 544 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 103.00 | 22 598.00 | 794 505.00 | 817 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 377.00 | 472 089.00 | 993 288.00 | 1 465 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 383 752.00 | 304 755.00 | | 383 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 270.00 | 128 997.00 | | 63 270.00 |
DL TOTAL (I) | 612 023.00 | 598 752.00 | | 612 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 715.00 | 34 421.00 | | 64 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 149.00 | 24 340.00 | | 46 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 050.00 | 112 746.00 | | 78 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 084.00 | 167 813.00 | | 97 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 422.00 | 133 603.00 | | 84 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 16 867.00 | | 715.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 152.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 265.00 | 501 011.00 | | 381 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 288.00 | 1 099 764.00 | | 993 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 818.00 | 475 864.00 | | 338 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 454.00 | | 29 592.00 | 653 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 772.00 | 648 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 772.00 | 556 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 411.00 | | 1 410.00 | 90 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 043.00 | | 28 182.00 | 563 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 900.00 | 24 363.00 | 34 772.00 | 459 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | 609.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 194.00 | 23 754.00 | 34 772.00 | 451 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 074.00 | 8 600.00 | 1 076.00 | 15 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 074.00 | 8 600.00 | 1 076.00 | 15 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 074.00 | 8 600.00 | 1 076.00 | 15 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 379.00 | 21 932.00 | 42 447.00 | 64 379.00 |
VI Groupe et associés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VP Divers | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
VW T.V.A. | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 215.00 | 260 768.00 | 42 447.00 | 303 215.00 |