| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 542.00 | 40 583.00 | 216 959.00 | 257 542.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 883.00 | 75.00 | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 610.00 | 16 712.00 | 7 898.00 | 24 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 085.00 | 232 236.00 | 205 849.00 | 438 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 621.00 | 292 414.00 | 440 207.00 | 732 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 1 063 604.00 | 20 496.00 | 1 043 108.00 | 1 063 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 788.00 | 12 939.00 | 631 849.00 | 644 788.00 |
BZ Autres créances | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 537 431.00 | | 537 431.00 | 537 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 226.00 | 33 435.00 | 2 294 790.00 | 2 328 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 452.00 | 325 849.00 | 2 736 603.00 | 3 062 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 275 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 162.00 | 24 208.00 | | 33 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 924.00 | 183 954.00 | | 298 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 154.00 | 752 662.00 | | 1 070 154.00 |
DP Provisions pour risques | 30 465.00 | 1 592.00 | | 30 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 465.00 | 1 592.00 | | 30 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 191.00 | 542 135.00 | | 373 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 853.00 | 66 550.00 | | 55 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 529.00 | 585 720.00 | | 683 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 355.00 | 275 794.00 | | 323 355.00 |
EA Autres dettes | 163 898.00 | 133 827.00 | | 163 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 636.00 | 1 604 025.00 | | 1 634 636.00 |
ED (V) | 1 347.00 | 501.00 | | 1 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 603.00 | 2 358 780.00 | | 2 736 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 360.00 | 1 511 379.00 | | 1 416 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 525.00 | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 931.00 | 391 852.00 | 5 184 783.00 | 4 792 931.00 |
FG Production vendue services | 348 631.00 | 688 805.00 | 1 037 437.00 | 348 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 562.00 | 1 080 657.00 | 6 222 219.00 | 5 141 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 13 827.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 10 500.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 650.00 | 24 327.00 | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 2 708.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 5 230.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 834.00 | 19 098.00 | | 9 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 965.00 | 70 367.00 | | 115 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 346.00 | 5 243 279.00 | | 6 385 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 423.00 | 5 059 325.00 | | 6 086 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 924.00 | 183 954.00 | | 298 924.00 |