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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 925.00 | 64 509.00 | 172 416.00 | 236 925.00 |
040 Immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 372.00 | 64 509.00 | 231 863.00 | 296 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 577.00 | 28 680.00 | 192 897.00 | 221 577.00 |
072 Créances – Autres | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
084 Disponibilités | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 392.00 | 28 680.00 | 323 712.00 | 352 392.00 |
110 Total général Actif | 648 764.00 | 93 189.00 | 555 575.00 | 648 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 662.00 | | | 594 662.00 |
222 Production stockée | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
230 Autres produits | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 231.00 | | | 630 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 698.00 | | | 236 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
242 Autres charges externes. | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 098.00 | | | 199 098.00 |
252 Charges sociales | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
262 Autres charges | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 899.00 | | | 557 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
280 Produits financiers | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
294 Charges financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 308.00 | | | 57 308.00 |