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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 756.00 | 836 370.00 | 55 386.00 | 891 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 920.00 | 150 061.00 | 45 859.00 | 195 920.00 |
AX Avances et acomptes | 286 875.00 | | 286 875.00 | 286 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 765.00 | 1 061 064.00 | 514 701.00 | 1 575 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 895.00 | | 371 895.00 | 371 895.00 |
BN En cours de production de biens | 350 958.00 | | 350 958.00 | 350 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 645.00 | | 364 645.00 | 364 645.00 |
BZ Autres créances | 900 700.00 | | 900 700.00 | 900 700.00 |
CF Disponibilités | 725 249.00 | | 725 249.00 | 725 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 187.00 | | 2 943 187.00 | 2 943 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 951.00 | 1 061 064.00 | 3 457 887.00 | 4 518 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 734 896.00 | | | 734 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 503.00 | | | 350 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 400.00 | | | 1 250 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 307.00 | | | 952 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 983.00 | | | 769 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 626.00 | | | 350 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 487.00 | | | 2 207 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 887.00 | | | 3 457 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 035.00 | | | 1 336 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 063 552.00 | 81 769.00 | 5 145 321.00 | 5 063 552.00 |
FG Production vendue services | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 491.00 | 81 769.00 | 5 154 260.00 | 5 072 491.00 |
FM Production stockée | | | 145 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 856.00 | | | 5 338 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 353.00 | | | 4 988 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 503.00 | | | 350 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 393.00 | | 108 761.00 | 1 221 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 254.00 | 1 200 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 254.00 | 1 149 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 145.00 | | 71 530.00 | 1 207 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 37 231.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 485.00 | 26 832.00 | 129 254.00 | 1 163 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | 622.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 219.00 | 26 210.00 | 129 254.00 | 1 151 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 983.00 | 769 983.00 | | 769 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 825.00 | 131 825.00 | | 131 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
UX Autres créances clients | 363 387.00 | 363 387.00 | | 363 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VC Groupe et associés | 778 194.00 | 778 194.00 | | 778 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 306.00 | 80 854.00 | 510 314.00 | 952 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 900.00 | | | 950 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 672.00 | 1 331 029.00 | 32 642.00 | 1 363 672.00 |
VW T.V.A. | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 487.00 | 1 336 034.00 | 510 314.00 | 2 207 487.00 |