| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 572.00 | 34 180.00 | 3 392.00 | 37 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 068.00 | 31 737.00 | 331.00 | 32 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 051.00 | 65 917.00 | 5 134.00 | 71 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 587.00 | 65 917.00 | 41 670.00 | 107 587.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
DH Report à nouveau | -71 750.00 | -69 608.00 | | -71 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | -2 142.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806.00 | 1 999.00 | | 4 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | 16 536.00 | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 417.00 | 7 309.00 | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 664.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752.00 | 2 656.00 | | 2 752.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 14 711.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 864.00 | 47 876.00 | | 36 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 670.00 | 49 875.00 | | 41 670.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 864.00 | 47 876.00 | | 36 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 500.00 | 16 536.00 | | 15 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
FM Production stockée | | | -1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 686.00 | 101 856.00 | | 104 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 879.00 | 103 998.00 | | 101 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | -2 142.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 387.00 | | 2 664.00 | 68 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 995.00 | | 2 645.00 | 66 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | 19.00 | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 233.00 | 1 684.00 | | 64 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 233.00 | 1 684.00 | | 64 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 829.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | 4 594.00 | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 32 835.00 | 37 552.00 | | 32 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 951.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 264.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | 2 093.00 | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 580.00 | 17 421.00 | | 19 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 790.00 | 9 461.00 | | 8 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 739.00 | 42 146.00 | | 37 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |