| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 644.00 | 389 922.00 | 282 722.00 | 672 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 042.00 | 395 117.00 | 329 924.00 | 725 042.00 |
BT Marchandises | 366 704.00 | 36 298.00 | 330 406.00 | 366 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BZ Autres créances | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CF Disponibilités | 622 986.00 | | 622 986.00 | 622 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 988.00 | 36 298.00 | 1 097 691.00 | 1 133 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 030.00 | 431 415.00 | 1 427 615.00 | 1 859 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 298 661.00 | 292 707.00 | | 298 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 964.00 | 5 954.00 | | 68 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 360.00 | 78 646.00 | | 64 360.00 |
DL TOTAL (I) | 445 400.00 | 390 722.00 | | 445 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 975.00 | 549 655.00 | | 494 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 026.00 | 23 731.00 | | 24 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 847.00 | 31 924.00 | | 415 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 365.00 | 96 821.00 | | 47 365.00 |
EA Autres dettes | | 396 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 215.00 | 1 098 822.00 | | 982 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 615.00 | 1 489 544.00 | | 1 427 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 436.00 | 605 914.00 | | 570 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 275.00 | | 869 275.00 | 869 275.00 |
FG Production vendue services | -4 693.00 | | -4 693.00 | -4 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 582.00 | | 864 582.00 | 864 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 298.00 | |
GE Autres charges | | | 11 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 11 619.00 | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 135.00 | 9 868.00 | | 11 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 91.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | 14 377.00 | | 15 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 3 585.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 11 262.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 659.00 | 3 115.00 | | 13 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 575.00 | 1 057 233.00 | | 1 008 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 612.00 | 1 051 279.00 | | 939 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 964.00 | 5 954.00 | | 68 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 875.00 | | 166.00 | 724 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 839.00 | | | 677 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 036.00 | | 166.00 | 47 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 390.00 | 61 728.00 | | 333 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 390.00 | 61 728.00 | | 333 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 876.00 | 36 298.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 876.00 | 36 298.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 876.00 | 36 298.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 298.00 | 11 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 847.00 | 415 847.00 | | 415 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 203.00 | -1.00 | 47 203.00 | 47 203.00 |
UX Autres créances clients | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 908.00 | 81 129.00 | 411 779.00 | 492 908.00 |
VI Groupe et associés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 501.00 | 144 298.00 | 47 203.00 | 191 501.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 215.00 | 570 436.00 | 411 779.00 | 982 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 444.00 | 13 420.00 | | 11 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 382.00 | 32 158.00 | | 53 382.00 |
ST Autres comptes | 63 911.00 | 54 360.00 | | 63 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 713.00 | 136 516.00 | | 177 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
YT Sous‐traitance | 2 098.00 | 3 792.00 | | 2 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 210.00 | 7 616.00 | | 7 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 654.00 | 21 036.00 | | 18 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 916.00 | 199 838.00 | | 173 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 126.00 | 55 622.00 | | 61 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 103.00 | 226 826.00 | | 297 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |