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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 342 059.00 | 722 662.00 | 619 397.00 | 1 342 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 939.00 | 104 058.00 | 880.00 | 104 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 866.00 | 826 720.00 | 638 145.00 | 1 464 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | 28 482.00 | -23 896.00 | 4 587.00 |
BZ Autres créances | 1 884 670.00 | | 1 884 670.00 | 1 884 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 761.00 | 28 482.00 | 2 717 279.00 | 2 745 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 627.00 | 855 203.00 | 3 355 424.00 | 4 210 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
CU Autres participations | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 092.00 | | | 1 401 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 851.00 | | | 1 597 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 902.00 | | | 1 696 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 573.00 | | | 1 757 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 424.00 | | | 3 355 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 585.00 | | | 1 745 585.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 900.00 | | | 371 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 029.00 | | | 183 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 280.00 | | | 183 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 620.00 | | | 188 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 421.00 | | | 554 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 789.00 | | | 471 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 411.00 | | 8 568.00 | 1 722 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 769.00 | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 114.00 | 1 464 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 345.00 | 1 446 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 343.00 | | | 1 704 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 068.00 | | 8 568.00 | 18 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 560.00 | 94 477.00 | 74 316.00 | 806 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 560.00 | 94 477.00 | 74 316.00 | 806 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 454.00 | 1 803 454.00 | | 1 803 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 044.00 | 44 603.00 | 11 382.00 | 45 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 902.00 | 1 696 902.00 | | 1 696 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 815 510.00 | | | 2 815 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650 549.00 | | | 2 650 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 705.00 | 1 902 705.00 | | 1 902 705.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 573.00 | 1 757 132.00 | 11 382.00 | 1 757 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
ST Autres comptes | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YT Sous‐traitance | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
ZE Dividendes | 1 179 000.00 | | | 1 179 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 286.00 | | | 138 286.00 |