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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
AH Fonds commercial | 4 939.00 | 2 964.00 | 1 975.00 | 4 939.00 |
AP Constructions | 467 498.00 | 399 160.00 | 68 338.00 | 467 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 051.00 | 957 883.00 | 165 168.00 | 1 123 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 412.00 | 122 493.00 | 41 918.00 | 164 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 816.00 | 1 493 042.00 | 293 773.00 | 1 786 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 696.00 | | 164 696.00 | 164 696.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 615.00 | | 435 615.00 | 435 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 432.00 | 1 493 042.00 | 729 389.00 | 2 222 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 859 074.00 | | | 859 074.00 |
DH Report à nouveau | -703 442.00 | | | -703 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 485.00 | | | -172 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
DL TOTAL (I) | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 451.00 | | | 308 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 390.00 | | | 182 390.00 |
EA Autres dettes | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 863.00 | | | 662 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 389.00 | | | 729 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 958.00 | | | 338 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 592.00 | | 92 964.00 | 2 053 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 150.00 | 350 590.00 | 1 786 816.00 | 9 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 000.00 | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 20 590.00 | 1 754 963.00 | 9 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 480.00 | | | 345 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 472.00 | | 89 231.00 | 1 695 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 639.00 | | 3 733.00 | 12 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 345.00 | 109 324.00 | 350 590.00 | 1 731 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 888.00 | 20 652.00 | 330 000.00 | 319 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 456.00 | 88 671.00 | 20 590.00 | 1 411 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 579.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 470.00 | 494.00 | | 2 470.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 494.00 | 387.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 6 073.00 | 387.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 073.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
UX Autres créances clients | 164 696.00 | 164 696.00 | | 164 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 975.00 | 61 402.00 | 246 572.00 | 307 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 793.00 | 188 420.00 | 16 372.00 | 204 793.00 |
VW T.V.A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 863.00 | 338 958.00 | 323 905.00 | 662 863.00 |