| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 385.00 | 6 124.00 | 261.00 | 6 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 125.00 | 78 178.00 | 89 947.00 | 168 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 085.00 | 126 788.00 | 156 298.00 | 283 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 582 089.00 | 64 220.00 | 517 869.00 | 582 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 776.00 | 159 584.00 | 1 673 192.00 | 1 832 776.00 |
BZ Autres créances | 312 947.00 | | 312 947.00 | 312 947.00 |
CF Disponibilités | 909 059.00 | | 909 059.00 | 909 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 609.00 | 223 804.00 | 3 416 804.00 | 3 640 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 694.00 | 350 592.00 | 3 573 102.00 | 3 923 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 899.00 | 13 450.00 | | 13 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 946.00 | 600 449.00 | | 474 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 845.00 | 1 943 899.00 | | 2 318 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 552.00 | 75 116.00 | | 40 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 900 395.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 913.00 | 757 399.00 | | 783 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 969.00 | 356 791.00 | | 184 969.00 |
EA Autres dettes | 244 639.00 | 73 783.00 | | 244 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 257.00 | 2 163 484.00 | | 1 254 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 102.00 | 4 107 383.00 | | 3 573 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 291.00 | 32 497.00 | | 94 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 137.00 | 1 348.00 | | 41 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 154.00 | 31 148.00 | | 53 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 442.00 | 50 442.00 | 64 220.00 | 50 442.00 |
6T Sur comptes clients | 171 602.00 | 119 399.00 | 131 417.00 | 171 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 044.00 | 169 841.00 | 195 637.00 | 222 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 044.00 | 169 841.00 | 195 637.00 | 222 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 913.00 | 783 913.00 | | 783 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 968.00 | 184 968.00 | | 184 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149 240.00 | 2 149 240.00 | | 2 149 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 709.00 | 2 149 240.00 | 61 469.00 | 2 210 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 257.00 | 1 254 257.00 | | 1 254 257.00 |