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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
AN Terrains | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
AP Constructions | 351 769.00 | 109 114.00 | 242 654.00 | 351 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 780.00 | 17 877.00 | 4 903.00 | 22 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 650.00 | 38 025.00 | 18 625.00 | 56 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 742.00 | 165 017.00 | 395 726.00 | 560 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
CF Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 346.00 | | 182 346.00 | 182 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 088.00 | 165 017.00 | 578 071.00 | 743 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 959.00 | 479 312.00 | | 461 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | 1 583.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 574 397.00 | 590 895.00 | | 574 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 4 637.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 1 277.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210.00 | 1 654.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674.00 | 7 568.00 | | 3 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 071.00 | 598 463.00 | | 578 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674.00 | 7 568.00 | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 228.00 | | 161 514.00 | 407 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 560 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 551 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 228.00 | | 152 642.00 | 407 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 099.00 | 16 798.00 | 2 880.00 | 151 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 099.00 | 16 798.00 | 2 880.00 | 151 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 1 385.00 | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | 2 850.00 | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 10 982.00 | 7 768.00 | | 10 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 238.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 500.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | 1 885.00 | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 640.00 | 4 800.00 | | 5 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107.00 | 2 414.00 | | 2 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 804.00 | 10 856.00 | | 18 804.00 |