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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 935.00 | 8 675.00 | 10 260.00 | 18 935.00 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 097.00 | 20 917.00 | 13 180.00 | 34 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 932.00 | 217 839.00 | 37 092.00 | 254 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 827.00 | 247 432.00 | 258 395.00 | 505 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BT Marchandises | 271 125.00 | 26 000.00 | 245 125.00 | 271 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BZ Autres créances | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
CF Disponibilités | 215 010.00 | | 215 010.00 | 215 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 508.00 | 26 000.00 | 626 508.00 | 652 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 336.00 | 273 432.00 | 884 904.00 | 1 158 336.00 |
CU Autres participations | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
DH Report à nouveau | -101 427.00 | | | -101 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
DK Provisions réglementées | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
DL TOTAL (I) | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 776.00 | | | 186 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 403.00 | | | 497 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 904.00 | | | 884 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 756.00 | | | 378 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 407.00 | | 806 407.00 | 806 407.00 |
FD Production vendue biens | 186 573.00 | | 186 573.00 | 186 573.00 |
FG Production vendue services | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 154.00 | | 997 154.00 | 997 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 782.00 | | | 1 041 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 943.00 | | | 972 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 958.00 | | 15 957.00 | 493 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088.00 | 505 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 103 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 289 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 688.00 | | 2 080.00 | 101 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 017.00 | | 13 877.00 | 279 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 495.00 | 15 024.00 | 4 088.00 | 236 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 1 820.00 | 224.00 | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 416.00 | 13 204.00 | 3 864.00 | 229 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 218.00 | | | 139 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
UX Autres créances clients | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VC Groupe et associés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 954.00 | 27 558.00 | 96 395.00 | 123 954.00 |
VI Groupe et associés | 186 776.00 | 186 776.00 | | 186 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 152.00 | 378 756.00 | 96 395.00 | 475 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |