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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 855.00 | 35 619.00 | 9 235.00 | 44 855.00 |
AH Fonds commercial | 747 029.00 | | 747 029.00 | 747 029.00 |
AP Constructions | 365 349.00 | 201 126.00 | 164 223.00 | 365 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 351.00 | 330 328.00 | 86 022.00 | 416 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 892.00 | 790 552.00 | 343 340.00 | 1 133 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 551.00 | 1 357 627.00 | 1 373 924.00 | 2 731 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 452.00 | | 166 452.00 | 166 452.00 |
BN En cours de production de biens | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 656.00 | 55 926.00 | 954 730.00 | 1 010 656.00 |
BZ Autres créances | 273 269.00 | | 273 269.00 | 273 269.00 |
CF Disponibilités | 1 288 197.00 | | 1 288 197.00 | 1 288 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 051.00 | 55 926.00 | 2 802 124.00 | 2 858 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 603.00 | 1 413 554.00 | 4 176 049.00 | 5 589 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 299 072.00 | 368 541.00 | | 299 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 233.00 | 28 631.00 | | 112 233.00 |
DL TOTAL (I) | 866 083.00 | 851 950.00 | | 866 083.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 851.00 | 1 766 261.00 | | 1 651 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 570.00 | 25 226.00 | | 31 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 359.00 | 84 771.00 | | 96 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 051.00 | 292 442.00 | | 372 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 978.00 | 1 188 728.00 | | 1 147 978.00 |
EA Autres dettes | 10 153.00 | 11 217.00 | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 965.00 | 3 368 648.00 | | 3 309 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 049.00 | 4 220 598.00 | | 4 176 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 909 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 666 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 666 250.00 | |
FM Production stockée | | | 15 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 627 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 999.00 | |
GE Autres charges | | | 9 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 724.00 | 24 550.00 | | 12 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 899.00 | 15 587.00 | | 21 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 175.00 | 8 963.00 | | -9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 194.00 | 6 356 876.00 | | 6 835 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 961.00 | 6 328 245.00 | | 6 722 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 233.00 | 28 631.00 | | 112 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 736.00 | | 126 481.00 | 2 658 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 665.00 | 2 731 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 665.00 | 1 915 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 135.00 | | 4 750.00 | 787 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 528.00 | | 121 731.00 | 1 847 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 950.00 | 150 033.00 | 33 356.00 | 1 240 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 845.00 | 5 774.00 | | 29 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 105.00 | 144 258.00 | 33 356.00 | 1 211 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 013.00 | 9 965.00 | 1 052.00 | 47 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 013.00 | 9 965.00 | 1 052.00 | 47 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 013.00 | 9 965.00 | 1 052.00 | 47 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 965.00 | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 051.00 | 372 051.00 | | 372 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 966.00 | 560 966.00 | | 560 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 715.00 | 337 715.00 | | 337 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 656.00 | 1 010 656.00 | | 1 010 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VB T. V. A. | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VC Groupe et associés | 147 883.00 | 147 883.00 | | 147 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 851.00 | 310 062.00 | 1 341 789.00 | 1 651 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VP Divers | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 158.00 | 1 329 158.00 | | 1 329 158.00 |
VW T.V.A. | 241 054.00 | 241 054.00 | | 241 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 606.00 | 1 871 817.00 | 1 341 789.00 | 3 213 606.00 |