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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 252.00 | 163.00 | 4 414.00 |
AN Terrains | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
AP Constructions | 180 103.00 | 156 634.00 | 23 469.00 | 180 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 560.00 | 30 388.00 | 10 173.00 | 40 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 056.00 | 84 835.00 | 74 221.00 | 159 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 580.00 | 276 109.00 | 123 471.00 | 399 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 542.00 | 6 600.00 | 83 942.00 | 90 542.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 390 009.00 | | 390 009.00 | 390 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 475.00 | 6 600.00 | 581 875.00 | 588 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 055.00 | 282 709.00 | 705 346.00 | 988 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 379 413.00 | | | 379 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DK Provisions réglementées | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 529 341.00 | | | 529 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
EA Autres dettes | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 346.00 | | | 705 346.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 097.00 | | 50 038.00 | 356 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 399 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 392 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 589.00 | | 50 013.00 | 348 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | 25.00 | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 443.00 | 23 977.00 | 6 311.00 | 258 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 371.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 563.00 | 23 605.00 | 6 311.00 | 254 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 830.00 | | 1 901.00 | 19 830.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 830.00 | 6 600.00 | 1 901.00 | 19 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VI Groupe et associés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 554.00 | 117 437.00 | 3 118.00 | 120 554.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
ST Autres comptes | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
YT Sous‐traitance | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 398.00 | | | 248 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |