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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
AP Constructions | 283 995.00 | 262 630.00 | 21 364.00 | 283 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 731.00 | 3 045 314.00 | 300 417.00 | 3 345 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 443.00 | 150 907.00 | 98 537.00 | 249 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 028.00 | 3 492 063.00 | 441 964.00 | 3 934 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 387.00 | | 1 106 387.00 | 1 106 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 234 355.00 | 48 956.00 | 1 185 399.00 | 1 234 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 119.00 | | 1 063 119.00 | 1 063 119.00 |
BZ Autres créances | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
CF Disponibilités | 1 979 885.00 | | 1 979 885.00 | 1 979 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 205.00 | | 450 205.00 | 450 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 770.00 | 48 956.00 | 6 025 814.00 | 6 074 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 798.00 | 3 541 019.00 | 6 467 778.00 | 10 008 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 4 229 000.00 | 3 922 000.00 | | 4 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 410.00 | 28 282.00 | | 28 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 255.00 | 357 128.00 | | 460 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 549.00 | 4 765 010.00 | | 5 198 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 751.00 | 100 718.00 | | 146 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 241.00 | 558 636.00 | | 650 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 947.00 | 295 134.00 | | 342 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
EA Autres dettes | 40 569.00 | 45 647.00 | | 40 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 230.00 | 1 097 973.00 | | 1 269 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 778.00 | 5 882 027.00 | | 6 467 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 453.00 | | 156 674.00 | 3 778 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 16 146.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 3 934 028.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 995.00 | | 156 674.00 | 3 727 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 922.00 | 142 142.00 | | 3 349 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 798.00 | 1 414.00 | | 31 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 124.00 | 140 727.00 | | 3 318 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 503.00 | | 3 547.00 | 52 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 503.00 | | 3 547.00 | 52 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 547.00 | | 22 591.00 | 71 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 547.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 241.00 | 650 241.00 | | 650 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 119.00 | 1 063 119.00 | | 1 063 119.00 |
VB T. V. A. | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 896.00 | 54 836.00 | 90 060.00 | 144 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 205.00 | 450 205.00 | | 450 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 450.00 | 1 734 304.00 | 16 146.00 | 1 750 450.00 |
VW T.V.A. | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 230.00 | 1 179 170.00 | 90 060.00 | 1 269 230.00 |