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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 236.00 | 253.00 | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 52 478.00 | 37 648.00 | 14 830.00 | 52 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 554.00 | 37 881.00 | 672.00 | 38 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 192.00 | 105 658.00 | 7 534.00 | 113 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 823.00 | 183 422.00 | 31 401.00 | 214 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
CF Disponibilités | 367 314.00 | | 367 314.00 | 367 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 160.00 | | 634 160.00 | 634 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 983.00 | 183 422.00 | 665 561.00 | 848 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 610.00 | 429 626.00 | | 441 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 082.00 | 111 984.00 | | 74 082.00 |
DL TOTAL (I) | 570 691.00 | 596 610.00 | | 570 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 67 505.00 | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 405.00 | 78 451.00 | | 63 405.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 870.00 | 161 190.00 | | 94 870.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 561.00 | 757 799.00 | | 665 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 870.00 | 161 190.00 | | 94 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 151.00 | | 672.00 | 214 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 551.00 | | 672.00 | 203 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 073.00 | 7 350.00 | | 176 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 168.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 005.00 | 7 182.00 | | 174 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
VW T.V.A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |