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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 023.00 | 43 897.00 | 4 125.00 | 48 023.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 849.00 | 43 897.00 | 30 951.00 | 74 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CF Disponibilités | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 700.00 | 43 897.00 | 65 803.00 | 109 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | -93 192.00 | -73 051.00 | | -93 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 857.00 | -20 140.00 | | -20 857.00 |
DL TOTAL (I) | -94 231.00 | -73 373.00 | | -94 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 676.00 | 73 719.00 | | 73 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 13 914.00 | | 8 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 297.00 | 21 227.00 | | 24 297.00 |
EA Autres dettes | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 034.00 | 162 696.00 | | 160 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 803.00 | 89 322.00 | | 65 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 034.00 | 162 696.00 | | 160 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 102.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 102.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 85.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 828.00 | 352 734.00 | | 296 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 685.00 | 372 675.00 | | 319 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 857.00 | -20 140.00 | | -20 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 604.00 | | 946.00 | 74 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 74 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 155.00 | | 868.00 | 47 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | 77.00 | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 528.00 | 1 370.00 | | 42 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 528.00 | 1 370.00 | | 42 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 742.00 | 22 734.00 | 7 008.00 | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |