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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
AP Constructions | 141 710.00 | 82 042.00 | 59 668.00 | 141 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 182.00 | 3 386.00 | 3 797.00 | 7 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 634.00 | 85 427.00 | 281 207.00 | 366 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BZ Autres créances | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 238.00 | 1 490.00 | 273 748.00 | 275 238.00 |
CF Disponibilités | 1 209 359.00 | | 1 209 359.00 | 1 209 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 197.00 | 1 490.00 | 1 535 708.00 | 1 537 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 832.00 | 86 917.00 | 1 816 915.00 | 1 903 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DG Autres réserves | 1 584 125.00 | 98 404.00 | | 1 584 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 624.00 | 1 578 878.00 | | -5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 427.00 | 1 734 052.00 | | 1 638 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 128.00 | 197 417.00 | | 163 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 25 530.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 14 743.00 | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 234.00 | 604 167.00 | | 7 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 487.00 | 841 857.00 | | 178 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 915.00 | 2 575 908.00 | | 1 816 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 096.00 | 678 839.00 | | 46 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 323 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 323 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 092 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | 598 236.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 403.00 | 2 494 612.00 | | 25 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 027.00 | 915 734.00 | | 31 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 624.00 | 1 578 878.00 | | -5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 454.00 | | 53 986.00 | 313 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 366 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 365 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 792.00 | | 53 984.00 | 312 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 2.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 201.00 | 7 031.00 | 805.00 | 79 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 201.00 | 7 031.00 | 805.00 | 79 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | 932.00 | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | 932.00 | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | 932.00 | 2 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VC Groupe et associés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 017.00 | 30 626.00 | 106 276.00 | 163 017.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 487.00 | 46 096.00 | 106 276.00 | 178 487.00 |