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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 550.00 | 22.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 376.00 | 23 019.00 | 82 358.00 | 105 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 949.00 | 23 569.00 | 82 380.00 | 105 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 133 137.00 | | 133 137.00 | 133 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 260.00 | 23 569.00 | 228 692.00 | 252 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 355.00 | 226 035.00 | | 212 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 098.00 | -13 680.00 | | -23 098.00 |
DL TOTAL (I) | 197 642.00 | 220 740.00 | | 197 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805.00 | 26 031.00 | | 26 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 12 401.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 633.00 | | 3 064.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 050.00 | 39 064.00 | | 31 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 692.00 | 259 804.00 | | 228 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 050.00 | 39 064.00 | | 31 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 257.00 | 11 311.00 | | 12 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 41.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | 11 270.00 | | 11 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |