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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 81 803.00 | 81 802.00 | | 81 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 201.00 | 49 230.00 | 12 970.00 | 62 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 142.00 | 24 691.00 | 4 451.00 | 29 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 280.00 | 165 480.00 | 57 799.00 | 223 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 946.00 | 9 183.00 | 178 763.00 | 187 946.00 |
BN En cours de production de biens | 66 517.00 | 2 152.00 | 64 365.00 | 66 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 523.00 | | 381 523.00 | 381 523.00 |
BZ Autres créances | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
CF Disponibilités | 241 886.00 | | 241 886.00 | 241 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 826.00 | 11 335.00 | 979 491.00 | 990 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 105.00 | 176 815.00 | 1 037 290.00 | 1 214 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
DH Report à nouveau | -3 592.00 | -35 989.00 | | -3 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | 32 397.00 | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 552 338.00 | 510 742.00 | | 552 338.00 |
DP Provisions pour risques | 96 843.00 | 86 301.00 | | 96 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 843.00 | 86 301.00 | | 96 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 477.00 | 50 404.00 | | 19 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 148 341.00 | | 151 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 048.00 | 115 466.00 | | 217 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 110.00 | 314 211.00 | | 388 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 290.00 | 911 254.00 | | 1 037 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 110.00 | 314 211.00 | | 388 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 346.00 | | 10 147.00 | 213 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 2 266.00 | 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214.00 | | 223 280.00 | 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 998.00 | | 10 147.00 | 162 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 170.00 | 2 310.00 | | 163 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 414.00 | 2 310.00 | | 153 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 301.00 | 96 843.00 | 86 301.00 | 86 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 343.00 | 11 335.00 | 11 343.00 | 11 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 343.00 | 11 335.00 | 11 343.00 | 11 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 644.00 | 108 177.00 | 97 644.00 | 97 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 177.00 | 97 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 013.00 | 191 013.00 | | 191 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 381 523.00 | 381 523.00 | | 381 523.00 |
VB T. V. A. | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VI Groupe et associés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 742.00 | 494 477.00 | 2 266.00 | 496 742.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 110.00 | 388 110.00 | | 388 110.00 |