| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 444.00 | 263 414.00 | 167 029.00 | 430 444.00 |
AH Fonds commercial | 703 945.00 | | 703 945.00 | 703 945.00 |
AN Terrains | 395 770.00 | 285 507.00 | 110 263.00 | 395 770.00 |
AP Constructions | 3 491 173.00 | 2 558 916.00 | 932 257.00 | 3 491 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854 745.00 | 4 333 532.00 | 521 213.00 | 4 854 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 277.00 | 1 035 856.00 | 4 421.00 | 1 040 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 917 387.00 | 8 477 226.00 | 2 440 160.00 | 10 917 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 647.00 | 148 574.00 | 1 111 073.00 | 1 259 647.00 |
BN En cours de production de biens | 1 779 911.00 | | 1 779 911.00 | 1 779 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888 265.00 | 204 787.00 | 5 683 478.00 | 5 888 265.00 |
BZ Autres créances | 506 869.00 | | 506 869.00 | 506 869.00 |
CF Disponibilités | 1 657 416.00 | | 1 657 416.00 | 1 657 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 188 662.00 | 353 361.00 | 10 835 301.00 | 11 188 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 106 050.00 | 8 830 588.00 | 13 275 462.00 | 22 106 050.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 628 374.00 | 4 591 368.00 | | 4 628 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 155.00 | 837 006.00 | | -507 155.00 |
DK Provisions réglementées | 197 657.00 | | | 197 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 418 877.00 | 6 528 374.00 | | 5 418 877.00 |
DP Provisions pour risques | 338 744.00 | 116 258.00 | | 338 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 820.00 | 272 898.00 | | 315 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 564.00 | 389 156.00 | | 654 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 163.00 | 1 044 908.00 | | 726 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 525.00 | 19 576.00 | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 366.00 | 2 408 199.00 | | 4 353 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 449.00 | 1 497 633.00 | | 1 571 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 116 361.00 | | 29 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 500 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 915.00 | 129 947.00 | | 512 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 020.00 | 6 716 625.00 | | 7 202 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 462.00 | 13 634 156.00 | | 13 275 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 793 772.00 | 5 950 481.00 | | 6 793 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
FD Production vendue biens | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
FG Production vendue services | 19 446 380.00 | | 19 446 380.00 | 19 446 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 670 865.00 | | 19 670 865.00 | 19 670 865.00 |
FM Production stockée | | | 212 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 103 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 408 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 761 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 638.00 | |
GE Autres charges | | | 89 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 369 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 99 744.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 432.00 | 40 173.00 | | 52 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 432.00 | 48 673.00 | | 52 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 227.00 | | | 292 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 227.00 | 200.00 | | 292 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 795.00 | 48 473.00 | | -239 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 346 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 166 950.00 | 21 838 266.00 | | 20 166 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 674 105.00 | 21 001 259.00 | | 20 674 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 155.00 | 837 006.00 | | -507 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836 574.00 | | 283 461.00 | 10 836 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 063.00 | 47 584.00 | 10 917 388.00 | 155 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 063.00 | 47 584.00 | 9 781 967.00 | 155 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 456.00 | | 190 933.00 | 943 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 892 087.00 | | 92 528.00 | 9 892 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970 015.00 | 554 796.00 | 47 585.00 | 7 970 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 619.00 | 75 796.00 | | 187 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782 396.00 | 479 001.00 | 47 585.00 | 7 782 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 197 658.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 156.00 | 302 208.00 | 36 800.00 | 389 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 148 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 362.00 | 68 553.00 | 18 127.00 | 154 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 362.00 | 217 127.00 | 18 127.00 | 154 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 518.00 | 716 993.00 | 54 927.00 | 543 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 765.00 | 54 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 366.00 | 4 353 366.00 | | 4 353 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 740.00 | 329 740.00 | | 329 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 270.00 | 290 270.00 | | 290 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 916.00 | 512 916.00 | | 512 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 349 004.00 | 5 349 004.00 | | 5 349 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 262.00 | 480 355.00 | 58 907.00 | 539 262.00 |
VB T. V. A. | 315 985.00 | 315 985.00 | | 315 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 148.00 | 324 426.00 | 399 722.00 | 724 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
VP Divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486 244.00 | 6 427 337.00 | 58 907.00 | 6 486 244.00 |
VW T.V.A. | 885 860.00 | 885 860.00 | | 885 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 495.00 | 6 793 773.00 | 399 722.00 | 7 193 495.00 |