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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AP Constructions | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 948.00 | 18 598.00 | 9 349.00 | 27 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 045.00 | 121 349.00 | 81 696.00 | 203 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 200.00 | 150 105.00 | 94 094.00 | 244 200.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 120.00 | | 342 120.00 | 342 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 320.00 | 150 105.00 | 436 215.00 | 586 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DL TOTAL (I) | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 921.00 | | | 181 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
EA Autres dettes | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 635.00 | | | 330 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 215.00 | | | 436 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 635.00 | | | 330 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 792.00 | | | 240 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 456.00 | | | 235 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 991.00 | 29 677.00 | 39 562.00 | 159 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 704.00 | 29 677.00 | 39 562.00 | 157 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 078.00 | 124 078.00 | | 124 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 420.00 | 189 420.00 | | 189 420.00 |
UX Autres créances clients | 255 981.00 | | | 255 981.00 |
VP Divers | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 719.00 | 267 719.00 | | 267 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 636.00 | 330 636.00 | | 330 636.00 |