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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 981.00 | 206 384.00 | 9 596.00 | 215 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 211.00 | 162 509.00 | 701.00 | 163 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 410.00 | 368 893.00 | 57 516.00 | 426 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BN En cours de production de biens | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
BZ Autres créances | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
CF Disponibilités | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 673.00 | | 354 673.00 | 354 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 084.00 | 368 893.00 | 412 190.00 | 781 084.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 895.00 | | | 217 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
EA Autres dettes | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 190.00 | | | 412 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 816.00 | | 6 595.00 | 419 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 448.00 | | 5 745.00 | 373 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | 849.00 | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 026.00 | 18 868.00 | | 350 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 026.00 | 18 868.00 | | 350 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 079.00 | 190 933.00 | 3 147.00 | 194 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |