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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 994.00 | 89 840.00 | 27 154.00 | 116 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 489.00 | 3 150.00 | 1 230 339.00 | 1 233 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 1 393.00 | 5 532.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 685.00 | 656 302.00 | 153 383.00 | 809 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 429.00 | 756 575.00 | 1 478 853.00 | 2 235 429.00 |
BN En cours de production de biens | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 980.00 | 184 667.00 | 1 199 313.00 | 1 383 980.00 |
CF Disponibilités | 426 516.00 | | 426 516.00 | 426 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 731.00 | 184 667.00 | 2 212 064.00 | 2 396 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 159.00 | 941 242.00 | 3 690 917.00 | 4 632 159.00 |
CU Autres participations | 29 034.00 | 5 890.00 | 23 144.00 | 29 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175 864.00 | 1 152 187.00 | | 1 175 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 069.00 | 182 078.00 | | 194 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 478.00 | 1 721 809.00 | | 1 757 478.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 007.00 | 529 975.00 | | 415 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 975.00 | 138 519.00 | | 141 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 140.00 | 336 672.00 | | 267 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 445.00 | 622 722.00 | | 721 445.00 |
EA Autres dettes | 75 373.00 | 81 615.00 | | 75 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 000.00 | 325 000.00 | | 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 939.00 | 2 034 504.00 | | 1 930 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 917.00 | 3 756 313.00 | | 3 690 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 944.00 | 7 449.00 | | 20 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 829.00 | | 28 834.00 | 2 207 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 67 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 2 235 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 1 351 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 816 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 018.00 | | 10 116.00 | 1 341 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 077.00 | | 18 418.00 | 799 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 734.00 | | 300.00 | 67 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 305.00 | 90 116.00 | 885.00 | 658 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 789.00 | 12 052.00 | | 77 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 516.00 | 78 064.00 | 885.00 | 580 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 100.00 | 1 050.00 | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 234 350.00 | 41 461.00 | 125 144.00 | 234 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 450.00 | 48 401.00 | 125 144.00 | 270 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 450.00 | 50 901.00 | 125 144.00 | 270 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 011.00 | 125 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 140.00 | 267 140.00 | | 267 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 928.00 | 304 928.00 | | 304 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 831.00 | 1 156 831.00 | | 1 156 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VB T. V. A. | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VC Groupe et associés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 062.00 | 131 522.00 | 224 510.00 | 394 062.00 |
VI Groupe et associés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 915.00 | 1 478 915.00 | | 1 478 915.00 |
VW T.V.A. | 243 107.00 | 243 107.00 | | 243 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 939.00 | 1 668 399.00 | 224 510.00 | 1 930 939.00 |