| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 805.00 | 41 231.00 | 19 573.00 | 60 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 412.00 | 41 728.00 | 41 684.00 | 83 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 847.00 | 82 960.00 | 174 887.00 | 257 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 977.00 | 82 960.00 | 252 017.00 | 334 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 729.00 | 96 084.00 | | 97 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 292.00 | 1 645.00 | | 7 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 118 849.00 | 108 729.00 | | 118 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 126.00 | 25 068.00 | | 22 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 4 254.00 | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | 8 074.00 | | 17 035.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 169.00 | 122 044.00 | | 133 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 017.00 | 230 773.00 | | 252 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 162.00 | 122 044.00 | | 17 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 585.00 | | 21 262.00 | 236 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 955.00 | | 21 262.00 | 122 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 282.00 | 11 677.00 | | 71 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 282.00 | 11 677.00 | | 71 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 121.00 | 4 959.00 | 17 162.00 | 22 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 169.00 | 116 007.00 | 17 162.00 | 133 169.00 |