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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 667.00 | 24 371.00 | 3 296.00 | 27 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 669.00 | | 1 199 669.00 | 1 199 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 453.00 | 162 718.00 | 28 735.00 | 191 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 871.00 | 187 089.00 | 1 244 782.00 | 1 431 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 6 376 212.00 | | 6 376 212.00 | 6 376 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 800.00 | | 6 422 800.00 | 6 422 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 671.00 | 187 089.00 | 7 667 582.00 | 7 854 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -95 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 545.00 | 224 000.00 | | 444 545.00 |
DL TOTAL (I) | 678 746.00 | 234 200.00 | | 678 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 951.00 | 1 459 245.00 | | 1 252 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 648.00 | 366 079.00 | | 232 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 11 280.00 | | 26 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 428.00 | 219 612.00 | | 144 428.00 |
EA Autres dettes | 5 332 265.00 | 3 133 119.00 | | 5 332 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 836.00 | 5 189 335.00 | | 6 988 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 582.00 | 5 423 535.00 | | 7 667 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 984.00 | 3 936 211.00 | | 5 847 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 972.00 | | 14 914.00 | 1 417 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015.00 | | 1 431 871.00 | 1 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | 191 453.00 | 1 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 581.00 | | 3 755.00 | 1 223 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 309.00 | | 11 159.00 | 181 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 244.00 | 14 845.00 | | 172 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 912.00 | 459.00 | | 23 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 332.00 | 14 386.00 | | 148 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332 265.00 | 5 332 265.00 | | 5 332 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 714.00 | 106 862.00 | 437 550.00 | 1 247 714.00 |
VI Groupe et associés | 232 648.00 | 232 648.00 | | 232 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 250.00 | | | 1 300 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 252.00 | 38 185.00 | 13 067.00 | 51 252.00 |
VW T.V.A. | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 836.00 | 5 847 984.00 | 437 550.00 | 6 988 836.00 |