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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AN Terrains | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
AP Constructions | 69 274.00 | 35 044.00 | 34 229.00 | 69 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 472.00 | 143 601.00 | 37 871.00 | 181 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 319.00 | 249 564.00 | 100 754.00 | 350 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 952.00 | 436 120.00 | 195 831.00 | 631 952.00 |
BT Marchandises | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 674 749.00 | | 674 749.00 | 674 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 431.00 | | 726 431.00 | 726 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 383.00 | 436 120.00 | 922 263.00 | 1 358 383.00 |
CU Autres participations | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 067.00 | | | 280 067.00 |
DL TOTAL (I) | 526 803.00 | | | 526 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 459.00 | | | 395 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 263.00 | | | 922 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 784.00 | | | 237 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 933.00 | | 34 359.00 | 661 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 340.00 | 631 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 340.00 | 607 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 177.00 | | 34 359.00 | 637 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 862.00 | 75 540.00 | 64 282.00 | 424 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 952.00 | 75 540.00 | 64 282.00 | 416 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 879.00 | 129 879.00 | | 129 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 160.00 | 57 485.00 | 157 675.00 | 215 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 460.00 | 237 784.00 | 157 675.00 | 395 460.00 |