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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 223.00 | 10 876.00 | 3 347.00 | 14 223.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AP Constructions | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 932.00 | 558 567.00 | 75 364.00 | 633 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 680.00 | 255 220.00 | 53 459.00 | 308 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 012.00 | 851 789.00 | 255 223.00 | 1 107 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 433.00 | | 533 433.00 | 533 433.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 152 335.00 | | 152 335.00 | 152 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 065.00 | | 838 065.00 | 838 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 077.00 | 851 789.00 | 1 093 288.00 | 1 945 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
DL TOTAL (I) | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 945.00 | | | 276 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 105.00 | | | 229 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 323.00 | | | 871 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 288.00 | | | 1 093 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 186.00 | | | 487 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 398.00 | | 197 028.00 | 990 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 413.00 | 1 107 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 413.00 | 1 073 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 208.00 | | 3 467.00 | 20 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 390.00 | | 193 561.00 | 960 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 688.00 | 38 106.00 | 51 005.00 | 864 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | 119.00 | | 10 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 931.00 | 37 987.00 | 51 005.00 | 853 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 105.00 | 229 105.00 | | 229 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 533 433.00 | 533 433.00 | | 533 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 121.00 | 30 433.00 | 200 130.00 | 276 121.00 |
VI Groupe et associés | 159 633.00 | 21 184.00 | 138 449.00 | 159 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 051.00 | 561 301.00 | 6 750.00 | 568 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 324.00 | 487 187.00 | 338 579.00 | 871 324.00 |