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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 2 745.00 | 4 189.00 | 6 934.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 720.00 | 92 247.00 | 18 473.00 | 110 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 102.00 | 94 991.00 | 192 111.00 | 287 102.00 |
BT Marchandises | 398 442.00 | 8 094.00 | 390 348.00 | 398 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
BZ Autres créances | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CF Disponibilités | 329 001.00 | | 329 001.00 | 329 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 532.00 | 8 094.00 | 932 438.00 | 940 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 635.00 | 103 085.00 | 1 124 550.00 | 1 227 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 599 338.00 | 500 774.00 | | 599 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 877.00 | 107 064.00 | | 84 877.00 |
DL TOTAL (I) | 777 715.00 | 701 338.00 | | 777 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 859.00 | 3 989.00 | | 30 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 879.00 | 28 584.00 | | 26 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 322.00 | 130 842.00 | | 146 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 542.00 | 89 859.00 | | 141 542.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 439.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 834.00 | 253 713.00 | | 346 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 550.00 | 955 051.00 | | 1 124 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 675.00 | | 5 427.00 | 281 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 897.00 | | 4 486.00 | 154 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 778.00 | | 942.00 | 109 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448.00 | 10 590.00 | | 2 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 297.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 089.00 | 213 089.00 | | 216 089.00 |
VW T.V.A. | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 955.00 | 319 955.00 | | 319 955.00 |