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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 597.00 | 798 264.00 | 255 333.00 | 1 053 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 847.00 | 886 970.00 | 364 877.00 | 1 251 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 698.00 | 22 870.00 | 816 827.00 | 839 698.00 |
BZ Autres créances | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
CF Disponibilités | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 012.00 | 22 870.00 | 889 142.00 | 912 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 859.00 | 909 841.00 | 1 254 018.00 | 2 163 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 450 131.00 | 580 498.00 | | 450 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 078.00 | -130 367.00 | | 278 078.00 |
DL TOTAL (I) | 816 209.00 | 538 131.00 | | 816 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | 3 186.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | 3 093.00 | | 14 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 013.00 | 11 473.00 | | 158 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 143.00 | 73 425.00 | | 203 143.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | 4 933.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 809.00 | 96 112.00 | | 437 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 018.00 | 634 243.00 | | 1 254 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 569.00 | 96 112.00 | | 395 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 943.00 | | 873 943.00 | 873 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 943.00 | | 873 943.00 | 873 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 55 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 99 847.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 24.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 78 669.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 21 178.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 155.00 | 758 116.00 | | 1 128 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 077.00 | 888 483.00 | | 850 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 078.00 | -130 367.00 | | 278 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 017.00 | 31 748.00 | | 17 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 590.00 | | 250 502.00 | 1 421 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 245.00 | 1 251 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 245.00 | 1 189 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 305.00 | | 249 502.00 | 1 360 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 285.00 | | 1 000.00 | 61 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 866.00 | 188 138.00 | 377 034.00 | 1 075 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 866.00 | 188 138.00 | 377 034.00 | 1 075 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 358.00 | 5 460.00 | 7 948.00 | 25 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 358.00 | 5 460.00 | 7 948.00 | 25 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 358.00 | 5 460.00 | 7 948.00 | 25 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 460.00 | 7 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
UX Autres créances clients | 801 449.00 | 801 449.00 | | 801 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VB T. V. A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VC Groupe et associés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 13 760.00 | 42 240.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 011.00 | 966 011.00 | | 966 011.00 |
VW T.V.A. | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 809.00 | 395 569.00 | 42 240.00 | 437 809.00 |