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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 029.00 | 22 226.00 | 1 803.00 | 24 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 176.00 | 52 470.00 | 14 706.00 | 67 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 265.00 | 83 383.00 | 27 882.00 | 111 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 254.00 | | 436 254.00 | 436 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 520.00 | 83 383.00 | 464 136.00 | 547 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 182 426.00 | 100 352.00 | | 182 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 353.00 | 82 073.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 224 178.00 | 208 826.00 | | 224 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 273.00 | 1 717.00 | | 6 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 174.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 796.00 | 77 935.00 | | 123 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 884.00 | 99 297.00 | | 106 884.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 1 138.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 958.00 | 180 261.00 | | 239 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 136.00 | 389 087.00 | | 464 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 958.00 | 180 261.00 | | 239 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 900.00 | | 977 900.00 | 977 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 900.00 | | 977 900.00 | 977 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 13 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | 6 567.00 | | 3 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 947.00 | 28 712.00 | | 29 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 1 113.00 | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 1 113.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 393.00 | 1 318.00 | | 19 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 393.00 | 1 318.00 | | 19 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 451.00 | -205.00 | | -17 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 7 591.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 274.00 | 949 724.00 | | 984 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 921.00 | 867 651.00 | | 968 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 353.00 | 82 073.00 | | 15 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 365.00 | | 1 899.00 | 109 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 305.00 | | 1 899.00 | 89 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 363.00 | 3 020.00 | | 80 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 675.00 | 3 020.00 | | 71 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 291.00 | 160 291.00 | | 160 291.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |