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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 5 288.00 | 964.00 | 6 252.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
AP Constructions | 608 166.00 | 555 577.00 | 52 589.00 | 608 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 908.00 | 261 513.00 | 18 395.00 | 279 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 475.00 | 108 714.00 | 9 761.00 | 118 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 953.00 | 931 092.00 | 128 861.00 | 1 059 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 576.00 | 26 122.00 | 322 454.00 | 348 576.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 315 098.00 | | 315 098.00 | 315 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 790.00 | 26 122.00 | 716 668.00 | 742 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 743.00 | 957 214.00 | 845 529.00 | 1 802 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 15 841.00 | 2 090.00 | | 15 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | 13 751.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 230 121.00 | 213 841.00 | | 230 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 465.00 | 164 561.00 | | 155 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 633.00 | 257 578.00 | | 250 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 973.00 | 196 656.00 | | 185 973.00 |
EA Autres dettes | 10 437.00 | 10 085.00 | | 10 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 408.00 | 632 678.00 | | 615 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 529.00 | 846 520.00 | | 845 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 733.00 | | 5 785.00 | 1 057 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 1 059 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 1 037 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | 1 407.00 | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 261.00 | | 1 922.00 | 1 039 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | 2 456.00 | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 030.00 | 36 790.00 | 19 728.00 | 914 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 482.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 223.00 | 36 309.00 | 19 728.00 | 909 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 633.00 | 250 633.00 | | 250 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 973.00 | 185 973.00 | | 185 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 348 576.00 | 348 576.00 | | 348 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 853.00 | 35 595.00 | 118 258.00 | 153 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 538.00 | 367 652.00 | 3 886.00 | 371 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 508.00 | 484 250.00 | 118 258.00 | 602 508.00 |