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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 5 100.00 | 5 900.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 913.00 | 5 100.00 | 101 813.00 | 106 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 157.00 | | 201 157.00 | 201 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 070.00 | 5 100.00 | 302 970.00 | 308 070.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 152 818.00 | 144 073.00 | | 152 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | 8 745.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 170 785.00 | 163 489.00 | | 170 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 65 740.00 | | 103 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 552.00 | 13 768.00 | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 185.00 | 79 509.00 | | 132 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 970.00 | 242 998.00 | | 302 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 185.00 | 79 509.00 | | 132 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 280.00 | 207 572.00 | 228 852.00 | 21 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 280.00 | 207 572.00 | 228 852.00 | 21 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 884.00 | 983.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 142.00 | 212 472.00 | | 229 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 846.00 | 203 727.00 | | 221 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296.00 | 8 745.00 | | 7 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 1 100.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 100.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 993.00 | | 1 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 200.00 | 25 522.00 | | 24 200.00 |
YT Sous‐traitance | 77 795.00 | 75 391.00 | | 77 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 897.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | 2 890.00 | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 780.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11 960.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 995.00 | 100 913.00 | | 101 995.00 |