| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 929.00 | 45 475.00 | 12 454.00 | 57 929.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 903.00 | 1 481 099.00 | 238 805.00 | 1 719 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 743.00 | 735 675.00 | 190 067.00 | 925 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 179.00 | 2 262 249.00 | 466 930.00 | 2 729 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 959.00 | | 369 959.00 | 369 959.00 |
BP En cours de production de services | 696 827.00 | | 696 827.00 | 696 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BZ Autres créances | 4 815 818.00 | 291 992.00 | 4 523 825.00 | 4 815 818.00 |
CF Disponibilités | 397 192.00 | | 397 192.00 | 397 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 423.00 | 291 992.00 | 6 019 431.00 | 6 311 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 602.00 | 2 554 241.00 | 6 486 361.00 | 9 040 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 377 620.00 | 2 797 737.00 | | 2 377 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 900.00 | -420 118.00 | | -894 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 720.00 | 3 697 620.00 | | 2 802 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 233.00 | 31 719.00 | | 18 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 073.00 | 539 570.00 | | 548 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 867.00 | 236 841.00 | | 142 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 645.00 | 2 363 532.00 | | 1 856 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 933.00 | 1 300 832.00 | | 1 100 933.00 |
EA Autres dettes | 16 890.00 | 36 175.00 | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 641.00 | 4 508 668.00 | | 3 683 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 361.00 | 8 206 287.00 | | 6 486 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
FG Production vendue services | 16 078 209.00 | | 16 078 209.00 | 16 078 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 180 649.00 | | 16 180 649.00 | 16 180 649.00 |
FM Production stockée | | | 158 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 435 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 987 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 543 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 339 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 207.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 046.00 | 10 667.00 | | 17 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 750.00 | 243 145.00 | | 54 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 796.00 | 253 812.00 | | 71 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 779.00 | 36 848.00 | | 74 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 694.00 | 103 687.00 | | 22 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 473.00 | 140 535.00 | | 97 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 677.00 | 113 277.00 | | -25 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 2 100.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 587 904.00 | 15 095 105.00 | | 16 587 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 482 804.00 | 15 515 223.00 | | 17 482 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 900.00 | -420 118.00 | | -894 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 225.00 | 113 704.00 | | 195 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 111.00 | | 125 871.00 | 2 682 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 25 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 803.00 | 2 729 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 599.00 | 2 645 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 386.00 | | 12 000.00 | 46 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 374.00 | | 113 871.00 | 2 610 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 783.00 | 158 372.00 | 55 906.00 | 2 159 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 345.00 | 5 130.00 | | 40 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 438.00 | 153 242.00 | 55 906.00 | 2 119 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 702.00 | 291 992.00 | 71 702.00 | 71 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 702.00 | 291 992.00 | 71 702.00 | 71 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 702.00 | 291 992.00 | 71 702.00 | 71 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 992.00 | 71 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 645.00 | 1 856 645.00 | | 1 856 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 933.00 | 1 100 933.00 | | 1 100 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 963.00 | 564 963.00 | | 564 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 626 325.00 | 4 626 325.00 | | 4 626 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 493.00 | 189 493.00 | | 189 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 612.00 | 4 838 480.00 | 25 132.00 | 4 863 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 774.00 | 3 540 774.00 | | 3 540 774.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |