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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 17 729.00 | 12 986.00 | 4 742.00 | 17 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 077.00 | 67 749.00 | 37 328.00 | 105 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 811.00 | 253 218.00 | 114 593.00 | 367 811.00 |
AX Avances et acomptes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 144.00 | 333 953.00 | 164 191.00 | 498 144.00 |
BN En cours de production de biens | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BT Marchandises | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 374.00 | | 299 374.00 | 299 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 518.00 | 333 953.00 | 463 565.00 | 797 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
DH Report à nouveau | 191 977.00 | 190 502.00 | | 191 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 11 475.00 | | 6 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 414.00 | 22 524.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | 256 310.00 | 265 228.00 | | 256 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 494.00 | 64 002.00 | | 44 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092.00 | 17 630.00 | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 173.00 | 80 947.00 | | 103 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 062.00 | 66 830.00 | | 43 062.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 921.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 254.00 | 230 330.00 | | 207 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 565.00 | 495 558.00 | | 463 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 072.00 | 186 071.00 | | 183 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 179.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 284.00 | | 36 264.00 | 490 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 404.00 | 498 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 404.00 | 491 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 771.00 | | 36 259.00 | 483 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 5.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 327.00 | 41 030.00 | 28 404.00 | 321 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 327.00 | 41 030.00 | 28 404.00 | 321 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 258.00 | 20 076.00 | 24 182.00 | 44 258.00 |
VI Groupe et associés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 254.00 | 183 072.00 | 24 182.00 | 207 254.00 |