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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 569.00 | 66 630.00 | 33 938.00 | 100 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 506.00 | 13 886.00 | 10 619.00 | 24 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 097.00 | 81 417.00 | 63 680.00 | 145 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 535.00 | 5 752.00 | 1 398 783.00 | 1 404 535.00 |
BZ Autres créances | 241 477.00 | | 241 477.00 | 241 477.00 |
CF Disponibilités | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 504.00 | 5 752.00 | 1 768 752.00 | 1 774 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 601.00 | 87 169.00 | 1 832 432.00 | 1 919 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 650.00 | -1 300 075.00 | | -1 634 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 865.00 | -334 575.00 | | 75 865.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 365.00 | -1 568 230.00 | | -1 492 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 033.00 | 447 648.00 | | 479 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 296.00 | 868 329.00 | | 939 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 814.00 | 1 604 506.00 | | 1 320 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 977.00 | 591 511.00 | | 541 977.00 |
EA Autres dettes | 27 693.00 | 12 163.00 | | 27 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 985.00 | 282 066.00 | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 797.00 | 3 817 272.00 | | 3 324 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 432.00 | 2 271 042.00 | | 1 832 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 650.00 | 3 393 965.00 | | 2 967 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 873.00 | | 26 595.00 | 132 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 371.00 | 145 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 371.00 | 125 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 351.00 | | 25 095.00 | 114 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 176.00 | 19 612.00 | 14 371.00 | 76 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 276.00 | 19 612.00 | 14 371.00 | 75 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 814.00 | 1 320 814.00 | | 1 320 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 782.00 | 1 397 782.00 | | 1 397 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 090.00 | 61 943.00 | 347 147.00 | 419 090.00 |
VI Groupe et associés | 939 296.00 | 939 296.00 | | 939 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 670.00 | 1 655 918.00 | 15 752.00 | 1 671 670.00 |
VW T.V.A. | 381 460.00 | 381 460.00 | | 381 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 797.00 | 2 967 650.00 | 347 147.00 | 3 324 797.00 |