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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
AP Constructions | 278 675.00 | 234 740.00 | 43 935.00 | 278 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 150.00 | 109 884.00 | 24 266.00 | 134 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 473.00 | 375 885.00 | 205 589.00 | 581 473.00 |
BT Marchandises | 266 285.00 | | 266 285.00 | 266 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 667 508.00 | | 667 508.00 | 667 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 471.00 | | 1 064 471.00 | 1 064 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 944.00 | 375 885.00 | 1 270 060.00 | 1 645 944.00 |
CU Autres participations | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 627 630.00 | 615 262.00 | | 627 630.00 |
DH Report à nouveau | | -108 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 735.00 | 144 768.00 | | 193 735.00 |
DL TOTAL (I) | 973 365.00 | 803 630.00 | | 973 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 154 796.00 | | 4 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 1 780.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 607.00 | 88 350.00 | | 76 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 705.00 | 179 059.00 | | 184 705.00 |
EA Autres dettes | 28 747.00 | 24 716.00 | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 695.00 | 458 941.00 | | 296 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 060.00 | 1 262 571.00 | | 1 270 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 695.00 | 458 941.00 | | 296 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 618.00 | | 53 855.00 | 527 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 940.00 | | 53 855.00 | 368 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 927.00 | 15 958.00 | | 359 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 636.00 | 15 958.00 | | 338 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 907.00 | 30 678.00 | 229.00 | 30 907.00 |
VW T.V.A. | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 855.00 | 294 855.00 | | 294 855.00 |