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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
AP Constructions | 242 931.00 | 74 586.00 | 168 345.00 | 242 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 238.00 | 130 051.00 | 30 187.00 | 160 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 583.00 | 268 890.00 | 63 693.00 | 332 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 447.00 | 473 528.00 | 345 918.00 | 819 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BT Marchandises | 310 317.00 | | 310 317.00 | 310 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 624.00 | | 117 624.00 | 117 624.00 |
BZ Autres créances | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 376.00 | | 491 376.00 | 491 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 823.00 | 473 528.00 | 837 295.00 | 1 310 823.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 443.00 | | | 299 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477.00 | | | -477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 588.00 | | | 269 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
EA Autres dettes | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 180.00 | | | 506 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 295.00 | | | 837 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 660.00 | | | 320 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 348.00 | 70 993.00 | 1 510 341.00 | 1 439 348.00 |
FG Production vendue services | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 553.00 | 70 993.00 | 1 519 545.00 | 1 448 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 801.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 949.00 | | | 1 581 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 427.00 | | | 1 582 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477.00 | | | -477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 143.00 | | 7 904.00 | 831 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 601.00 | 819 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 601.00 | 735 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 450.00 | | 7 904.00 | 747 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 685.00 | 43 801.00 | 18 958.00 | 448 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 685.00 | 43 801.00 | 18 958.00 | 448 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 877.00 | 37 357.00 | 185 520.00 | 222 877.00 |
VI Groupe et associés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 727.00 | 139 697.00 | 30.00 | 139 727.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 180.00 | 320 660.00 | 185 520.00 | 506 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
ST Autres comptes | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
YT Sous‐traitance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 622.00 | | | 155 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |