| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 35 911.00 | 640.00 | 36 550.00 |
AH Fonds commercial | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 39 359.00 | 18 451.00 | 20 908.00 | 39 359.00 |
AP Constructions | 1 078 673.00 | 324 004.00 | 754 669.00 | 1 078 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 340.00 | 58 112.00 | 4 228.00 | 62 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 895.00 | 268 118.00 | 131 777.00 | 399 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 921.00 | 10 920.00 | 1.00 | 10 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 982.00 | 720 516.00 | 1 027 466.00 | 1 747 982.00 |
BP En cours de production de services | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
BT Marchandises | 1 312 083.00 | | 1 312 083.00 | 1 312 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 921.00 | 17 036.00 | 784 885.00 | 801 921.00 |
BZ Autres créances | 492 071.00 | | 492 071.00 | 492 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 635.00 | 17 036.00 | 2 662 599.00 | 2 679 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 616.00 | 737 552.00 | 3 690 065.00 | 4 427 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 154.00 | | | 407 154.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 848.00 | 1 044 439.00 | | 1 226 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 768.00 | 182 409.00 | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 616.00 | 1 270 848.00 | | 1 296 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 418.00 | 856 786.00 | | 788 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 940.00 | 130 614.00 | | 145 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 789.00 | 19 177.00 | | 244 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 834.00 | 583 429.00 | | 535 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 649.00 | 650 513.00 | | 522 649.00 |
EA Autres dettes | 145 443.00 | 149 045.00 | | 145 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 376.00 | 69 485.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 448.00 | 2 459 050.00 | | 2 393 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 065.00 | 3 729 898.00 | | 3 690 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 918.00 | 1 567 259.00 | | 1 289 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 594.00 | 156 956.00 | | 162 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 492 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 468 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 961 025.00 | |
FM Production stockée | | | 27 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 650.00 | 153 154.00 | | 98 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 164.00 | 80 236.00 | | 138 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 514.00 | 72 918.00 | | -39 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 941.00 | 6 118 449.00 | | 5 142 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 173.00 | 5 936 040.00 | | 5 117 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 768.00 | 182 409.00 | | 25 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 563.00 | | 59 113.00 | 1 720 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 53 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 694.00 | 1 747 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | 114 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 636.00 | 1 580 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 791.00 | | 59 113.00 | 1 549 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 164.00 | 82 068.00 | 28 636.00 | 651 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 052.00 | 858.00 | | 35 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 111.00 | 81 210.00 | 28 636.00 | 616 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | 12 752.00 | 636.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 840.00 | 12 752.00 | 636.00 | 20 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 840.00 | 12 752.00 | 636.00 | 20 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 752.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 834.00 | 535 834.00 | | 535 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 179.00 | 170 179.00 | | 170 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 849.00 | 121 057.00 | 128 792.00 | 249 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 443.00 | 27 243.00 | 35 000.00 | 145 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
UX Autres créances clients | 779 212.00 | 779 212.00 | | 779 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VB T. V. A. | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 594.00 | 162 594.00 | | 162 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 823.00 | 160 014.00 | 442 921.00 | 625 823.00 |
VI Groupe et associés | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 287.00 | 26 133.00 | 407 154.00 | 433 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 397.00 | 909 144.00 | 455 253.00 | 1 364 397.00 |
VW T.V.A. | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 660.00 | 1 289 918.00 | 752 653.00 | 2 148 660.00 |