| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 012.00 | 38 380.00 | 2 632.00 | 41 012.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 301 572.00 | 636.00 | 300 936.00 | 301 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 948.00 | 269 520.00 | 56 428.00 | 325 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 120.00 | 877 790.00 | 122 330.00 | 1 000 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 417.00 | 1 186 327.00 | 811 090.00 | 1 997 417.00 |
BT Marchandises | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 691.00 | 59 658.00 | 707 033.00 | 766 691.00 |
BZ Autres créances | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CF Disponibilités | 716 057.00 | | 716 057.00 | 716 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 820.00 | 59 658.00 | 2 351 162.00 | 2 410 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 237.00 | 1 245 985.00 | 3 162 251.00 | 4 408 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 360.00 | 281 350.00 | | 281 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 655.00 | 218 655.00 | | 218 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 136.00 | 28 135.00 | | 28 136.00 |
DG Autres réserves | 952 147.00 | 1 069 110.00 | | 952 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 303.00 | 171 037.00 | | 82 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 601.00 | 1 768 298.00 | | 1 562 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 699.00 | 488 417.00 | | 233 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 450.00 | 12 397.00 | | 213 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 463.00 | 43 091.00 | | 106 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 884.00 | 983 723.00 | | 730 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 890.00 | 217 231.00 | | 256 890.00 |
EA Autres dettes | 58 264.00 | 45 940.00 | | 58 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 650.00 | 1 790 799.00 | | 1 599 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 251.00 | 3 559 097.00 | | 3 162 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 558.00 | 1 742 779.00 | | 1 415 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626 698.00 | | 4 626 698.00 | 4 626 698.00 |
FD Production vendue biens | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FG Production vendue services | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 922.00 | | 4 635 922.00 | 4 635 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 570.00 | 11 362.00 | | 19 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 675.00 | 4 538.00 | | 14 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 527.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 4 407.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 697.00 | 131.00 | | 13 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 374.00 | 67 079.00 | | 31 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 038.00 | 5 414 376.00 | | 4 697 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 735.00 | 5 243 340.00 | | 4 614 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 303.00 | 171 037.00 | | 82 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 122.00 | 14 089.00 | | 14 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 037.00 | | 556 952.00 | 1 742 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 572.00 | 1 997 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 572.00 | 1 634 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 934.00 | | 7 078.00 | 333 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 089.00 | | 549 874.00 | 1 386 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 768.00 | 43 559.00 | | 1 142 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 934.00 | 4 446.00 | | 33 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 834.00 | 39 113.00 | | 1 108 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
6T Sur comptes clients | 53 543.00 | 6 116.00 | | 53 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 023.00 | 6 116.00 | 7 480.00 | 61 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 023.00 | 6 116.00 | 7 480.00 | 61 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 7 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 884.00 | 730 884.00 | | 730 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
UX Autres créances clients | 693 848.00 | 693 848.00 | | 693 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 551.00 | 49 458.00 | 90 905.00 | 233 551.00 |
VI Groupe et associés | 213 450.00 | 213 450.00 | | 213 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 785.00 | 774 927.00 | 94 858.00 | 869 785.00 |
VW T.V.A. | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 187.00 | 1 309 094.00 | 90 905.00 | 1 493 187.00 |