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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 744.00 | 149 518.00 | 226.00 | 149 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 445.00 | 309 341.00 | 54 104.00 | 363 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 437.00 | 568 490.00 | 94 947.00 | 663 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 669.00 | 126 281.00 | 996 388.00 | 1 122 669.00 |
BZ Autres créances | 221 209.00 | | 221 209.00 | 221 209.00 |
CF Disponibilités | 198 449.00 | | 198 449.00 | 198 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 456.00 | 126 281.00 | 1 498 176.00 | 1 624 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 893.00 | 694 770.00 | 1 593 122.00 | 2 287 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 150.00 | 282 150.00 | | 282 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
DH Report à nouveau | 546 474.00 | 532 458.00 | | 546 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 094.00 | 20 015.00 | | 96 094.00 |
DL TOTAL (I) | 953 101.00 | 863 006.00 | | 953 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 840.00 | 41 344.00 | | 68 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 302.00 | 357 862.00 | | 165 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 632.00 | 378 416.00 | | 369 632.00 |
EA Autres dettes | 33 853.00 | 8 769.00 | | 33 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 022.00 | 788 785.00 | | 640 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 122.00 | 1 651 791.00 | | 1 593 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 787.00 | 745 047.00 | | 568 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 444.00 | 169 393.00 | 3 160 837.00 | 2 991 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 444.00 | 169 393.00 | 3 160 837.00 | 2 991 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 642.00 | |
GE Autres charges | | | 73 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 611.00 | 17 115.00 | | 12 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 942.00 | 65.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 284.00 | 2 869 242.00 | | 3 260 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 189.00 | 2 849 227.00 | | 3 164 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 094.00 | 20 015.00 | | 96 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 552.00 | | 4 884.00 | 657 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 028.00 | | 4 161.00 | 509 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 893.00 | | 723.00 | 38 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 904.00 | 42 586.00 | | 525 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 272.00 | 42 586.00 | | 416 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 302.00 | 165 302.00 | | 165 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122 670.00 | 1 081 008.00 | 41 662.00 | 1 122 670.00 |
VC Groupe et associés | 177 470.00 | 177 470.00 | | 177 470.00 |
VI Groupe et associés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 593.00 | 1 380 315.00 | 82 278.00 | 1 462 593.00 |
VW T.V.A. | 202 743.00 | 202 743.00 | | 202 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 181.00 | 568 787.00 | 2 394.00 | 571 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |