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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 427.00 | 318.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 40 638.00 | 34 850.00 | 5 788.00 | 40 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 546.00 | 109 163.00 | 32 384.00 | 141 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 398.00 | 167 177.00 | 15 221.00 | 182 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 967.00 | 317 616.00 | 412 351.00 | 729 967.00 |
BT Marchandises | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
BZ Autres créances | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CF Disponibilités | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 712.00 | | 314 712.00 | 314 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 679.00 | 317 616.00 | 727 063.00 | 1 044 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 524.00 | | 338 524.00 | 338 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 607.00 | 193 687.00 | | 267 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 872.00 | 73 921.00 | | 29 872.00 |
DL TOTAL (I) | 379 980.00 | 350 107.00 | | 379 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 663.00 | 162 992.00 | | 139 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 997.00 | 17 703.00 | | 16 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 44 331.00 | | 65 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 557.00 | 76 673.00 | | 99 557.00 |
EA Autres dettes | 25 009.00 | 6 832.00 | | 25 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 083.00 | 308 530.00 | | 347 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 063.00 | 658 638.00 | | 727 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 185.00 | | 31 983.00 | 698 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 729 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 364 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 179.00 | | 384.00 | 26 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 184.00 | | 31 599.00 | 333 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 822.00 | | | 338 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 279.00 | 11 538.00 | 200.00 | 306 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 66.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 918.00 | 11 471.00 | 200.00 | 299 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 351.00 | 24 963.00 | 111 824.00 | 139 351.00 |
VI Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VP Divers | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 525.00 | 160 227.00 | 298.00 | 160 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 083.00 | 232 694.00 | 111 824.00 | 347 083.00 |