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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 736.00 | 59 089.00 | 11 647.00 | 70 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 208.00 | 134 718.00 | 73 489.00 | 208 208.00 |
BT Marchandises | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 771.00 | 7 074.00 | 38 697.00 | 45 771.00 |
BZ Autres créances | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 591.00 | 7 074.00 | 194 517.00 | 201 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 799.00 | 141 793.00 | 268 006.00 | 409 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | 11 816.00 | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 34 782.00 | 20 803.00 | | 34 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 380.00 | 112 148.00 | | 106 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 622.00 | 35 431.00 | | 44 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 685.00 | 59 009.00 | | 73 685.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 2 056.00 | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 224.00 | 208 644.00 | | 233 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 006.00 | 229 447.00 | | 268 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 606.00 | 1 413.00 | | 13 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 168.00 | 155.00 | 434 323.00 | 434 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 168.00 | 155.00 | 434 323.00 | 434 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 40 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 734.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 950.00 | 56 700.00 | | 39 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 80.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 80.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -80.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 237.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 353.00 | 428 044.00 | | 434 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 374.00 | 416 228.00 | | 420 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 979.00 | 11 816.00 | | 13 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 503.00 | 7 215.00 | | 127 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 538.00 | 7 215.00 | | 126 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VC Groupe et associés | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 774.00 | 16 194.00 | 54 837.00 | 92 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 533.00 | 192 433.00 | 100.00 | 192 533.00 |
VW T.V.A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 694.00 | 160 114.00 | 54 837.00 | 236 694.00 |