| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
AH Fonds commercial | 14 945 178.00 | 10 035 260.00 | 4 909 918.00 | 14 945 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
AN Terrains | 36 027.00 | 12 240.00 | 23 787.00 | 36 027.00 |
AP Constructions | 34 758.00 | 11 646.00 | 23 111.00 | 34 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 114.00 | 805 496.00 | 168 618.00 | 974 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688 051.00 | 5 424 068.00 | 2 263 983.00 | 7 688 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 428.00 | | 569 428.00 | 569 428.00 |
BF Prêts | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 510 315.00 | 16 435 157.00 | 8 075 158.00 | 24 510 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 852.00 | | 473 852.00 | 473 852.00 |
BT Marchandises | 6 629 088.00 | 96 564.00 | 6 532 524.00 | 6 629 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855 060.00 | 1 781 503.00 | 5 073 556.00 | 6 855 060.00 |
BZ Autres créances | 30 383 416.00 | 1 183 335.00 | 29 200 080.00 | 30 383 416.00 |
CF Disponibilités | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 612.00 | | 268 612.00 | 268 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 731 572.00 | 3 061 402.00 | 41 670 170.00 | 44 731 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 241 888.00 | 19 496 559.00 | 49 745 328.00 | 69 241 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 140 125.00 | 11 140 125.00 | | 11 140 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 091 231.00 | 6 091 231.00 | | 6 091 231.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114 013.00 | 1 114 013.00 | | 1 114 013.00 |
DG Autres réserves | 5 050 708.00 | 5 050 708.00 | | 5 050 708.00 |
DH Report à nouveau | -7 332 864.00 | | | -7 332 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 409.00 | -7 332 864.00 | | 1 664 409.00 |
DL TOTAL (I) | 17 727 622.00 | 16 063 213.00 | | 17 727 622.00 |
DP Provisions pour risques | 689 238.00 | 1 051 693.00 | | 689 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 129.00 | 2 173 936.00 | | 1 240 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 929 367.00 | 3 225 629.00 | | 1 929 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 385.00 | 20 393.00 | | 57 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 987.00 | 85 140.00 | | 69 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843 373.00 | 6 374 715.00 | | 13 843 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 234.00 | 2 583 818.00 | | 3 152 234.00 |
EA Autres dettes | 12 920 488.00 | 14 415 368.00 | | 12 920 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 872.00 | 63 162.00 | | 44 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 088 339.00 | 23 542 597.00 | | 30 088 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 745 328.00 | 42 831 439.00 | | 49 745 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 401 501.00 | 28 660.00 | 67 430 161.00 | 67 401 501.00 |
FG Production vendue services | 1 392 334.00 | | 1 392 334.00 | 1 392 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 793 835.00 | 28 660.00 | 68 822 495.00 | 68 793 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 911 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 465 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 354 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 871 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 489 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 415 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | 20 213.00 | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 663.00 | 288 593.00 | | 41 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 270.00 | 308 806.00 | | 43 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 403.00 | 49 704.00 | | 7 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 372.00 | 392 967.00 | | 144 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 775.00 | 442 671.00 | | 151 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 505.00 | -133 864.00 | | -108 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 269 365.00 | 66 969 183.00 | | 76 269 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 604 956.00 | 74 302 047.00 | | 74 604 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 409.00 | -7 332 864.00 | | 1 664 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 101 295.00 | | 1 321 742.00 | 27 101 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 681.00 | 118 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 771.00 | 3 680 951.00 | 24 510 315.00 | 231 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 089 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 771.00 | 3 603 270.00 | 9 302 377.00 | 231 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 089 117.00 | | | 15 089 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 815 675.00 | | 1 321 742.00 | 11 815 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 502.00 | | | 196 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 037 292.00 | 1 190 070.00 | 3 458 897.00 | 14 037 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779 199.00 | | | 5 779 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258 093.00 | 1 190 070.00 | 3 458 897.00 | 8 258 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 208.00 | | 59 700.00 | 62 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 225 629.00 | 293 960.00 | 1 590 222.00 | 3 225 629.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 400 294.00 | 264 185.00 | 400 294.00 | 400 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 861.00 | 96 564.00 | 417 861.00 | 417 861.00 |
6T Sur comptes clients | 1 853 624.00 | 1 209 315.00 | 1 281 436.00 | 1 853 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 384 119.00 | 1 183 335.00 | 1 384 119.00 | 1 384 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518 106.00 | 2 753 398.00 | 3 543 409.00 | 8 518 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 743 736.00 | 3 047 358.00 | 5 133 631.00 | 11 743 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030 616.00 | 4 925 128.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 742.00 | 208 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843 373.00 | 13 843 373.00 | | 13 843 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 727.00 | 1 409 727.00 | | 1 409 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 984.00 | 1 184 984.00 | | 1 184 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920 488.00 | 12 920 488.00 | | 12 920 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UP Prêts | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 470 622.00 | 5 470 622.00 | | 5 470 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384 438.00 | 1 384 438.00 | | 1 384 438.00 |
VB T. V. A. | 1 196 625.00 | 1 196 625.00 | | 1 196 625.00 |
VC Groupe et associés | 13 790 615.00 | 13 790 615.00 | | 13 790 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VI Groupe et associés | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VP Divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 362.00 | 264 362.00 | | 264 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 377 056.00 | 15 377 056.00 | | 15 377 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 612.00 | 268 612.00 | | 268 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 625 909.00 | 37 509 596.00 | 116 313.00 | 37 625 909.00 |
VW T.V.A. | 293 162.00 | 293 162.00 | | 293 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 088 339.00 | 30 088 339.00 | | 30 088 339.00 |