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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 270.00 | | 233 270.00 | 233 270.00 |
AP Constructions | 120 544.00 | 50 261.00 | 70 283.00 | 120 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 547.00 | 204 390.00 | 17 157.00 | 221 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 257.00 | 255 069.00 | 359 188.00 | 614 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 151 294.00 | 42 391.00 | 1 108 903.00 | 1 151 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 079.00 | 44 028.00 | 9 051.00 | 53 079.00 |
BZ Autres créances | 156 536.00 | | 156 536.00 | 156 536.00 |
CF Disponibilités | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 718.00 | 86 419.00 | 1 400 300.00 | 1 486 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 975.00 | 341 487.00 | 1 759 488.00 | 2 100 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 552.00 | 396 198.00 | | 352 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 988.00 | -43 646.00 | | 33 988.00 |
DL TOTAL (I) | 508 740.00 | 474 752.00 | | 508 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 346.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 718.00 | 200 138.00 | | 133 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 922.00 | 270 806.00 | | 258 922.00 |
EA Autres dettes | 792 764.00 | 806 727.00 | | 792 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 747.00 | 1 278 017.00 | | 1 185 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 488.00 | 1 752 769.00 | | 1 759 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 945.00 | | 4 704 945.00 | 4 704 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 945.00 | | 4 704 945.00 | 4 704 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 429.00 | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 875.00 | 429.00 | | 28 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 17.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 392.00 | 17.00 | | 66 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 517.00 | 412.00 | | -37 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 776.00 | 4 531 476.00 | | 4 820 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 788.00 | 4 575 121.00 | | 4 786 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 988.00 | -43 646.00 | | 33 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 932.00 | | 33 789.00 | 697 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 465.00 | 614 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 465.00 | 342 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 270.00 | | | 233 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 184.00 | | 33 789.00 | 426 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 202.00 | 16 140.00 | 117 273.00 | 356 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 202.00 | 16 140.00 | 117 273.00 | 356 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 65 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 192.00 | 12 199.00 | | 30 192.00 |
6T Sur comptes clients | 30 876.00 | 17 299.00 | 4 147.00 | 30 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 068.00 | 29 498.00 | 4 147.00 | 61 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 068.00 | 94 498.00 | 4 147.00 | 61 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 764.00 | 792 764.00 | | 792 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 147.00 | 180 590.00 | 91 556.00 | 272 147.00 |
VW T.V.A. | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 747.00 | 1 185 747.00 | | 1 185 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |